☾ Евгения Сергеевна (руководство, просмотр) ⎋ Выйти
Отчёты / Оплаты и дебиторская задолженность
UI2-10 · FR2-034, FR2-061 · Оплаты поступают событиями из 1С (REST push — «ТЗ - II этап - Интеграция с 1С (платежи).md») и видны всем заинтересованным одновременно (NFR2-02). Детализация «по периодам» — Q2-023; методика маржинальности — Q2-025.

Оплаты и дебиторская задолженность

1С push: 06.09 14:45 ✓
Период: 01.08 – 06.09.2026 ▾ Контрагент: Все ▾ Тип услуги: Все ▾
18,6 млн ₽
Выставлено за период
14,9 млн ₽
Оплачено
3,7 млн ₽
Дебиторка всего
3
Очередь неразнесённых (вх. 2 · исх. 1)

Дебиторка по контрагентам и периодам просрочки

КОНТРАГЕНТ0–30 ДН.30–60 ДН.> 60 ДН.ИТОГООТКРЫТЫХ СЧЕТОВБЛОКИРОВКА
ООО «Силк Роуд Лоджистик»—2 100 000300 0002 400 0002🔒 отдача заблокирована 03.09
АО «ТрансКонтейнер»478 400——478 4002—
ООО «Импорт Сибирь»71 200——71 2001⚠ нет договора — платит отправитель

Сводка по проекту «в одну кнопку» (FR2-061) и «финансовая табличка» (FR2-080)

🚂 ТК201 «Чемская–Гродеково 1» открыть сводку · финансовая табличка (XLSX)
СТРОКАУСЛУГАСТАВКАСУММАОПЛАТА
Доходы (счета клиенту)перевозка, хранение—+ 1 850 000оплачено 05.09
Расходы (аренда вагонов, ТК195)аренда 10 ваг.45 000/мес− 450 000оплачено нами 05.09
Расходы (отстой ППЖТ, принятый)отстой 12 сут1 500/сут− 18 000согласовано Егором А. ✓
Маржа проекта1 382 000
«Финансовая табличка» по проекту и периоду — замена Excel с 2023 г. (FR2-080): клиент, услуга, ставка, реализация, сумма, оплаты, № контейнера/вагона, отстой, счета; фильтр по вагону показывает, с каким проектом он ушёл. Суммы фиксированные, без бухгалтерского расчёта внутри TMS; методика маржинальности — Q2-025.

Оплаты за период (лента платежей из 1С)

реестр счетов →
05.09 ООО «Восток Экспорт» — 1 850 000 (счёт № 1187, полная)
push 06.09 12:14 · «Оплата по договору ТЭО, за перевозку ТК201» · привязка по договору
05.09 АО «ТрансКонтейнер» — 350 000 (счёт № 1152, частичная 350 000 / 700 000)
push 06.09 14:45 · «…по счету № 1152 от 28.08.2026 за перегруз…» · привязка по ссылке «Счёт на оплату»
05.09 ООО «Неизвестная компания» — 215 000 (неразнесённый)
push 05.09 17:40 · «Оплата за услуги по договору» · карточка-заготовка, задача расчётному отделу
05.09 ППЖТ — −49 500 (исходящий, счёт № 552 за отстой)
push 06.09 09:03 · обязательство «Оплачен нами» (UI2-08)
— ООО «Силк Роуд Лоджистик» — оплат нет с 25.08