| СЧЁТ | ДАТА | КОНТРАГЕНТ | ОСНОВАНИЕ | СУММА | АКТУАЛЬНОСТЬ | ОПЛАТА | УПД | ДЕЙСТВИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1187 | 02.09 | ООО «Восток Экспорт» | ТК201 «Чемская–Гродеково 1» | 1 850 000 | Актуальный | Оплачен 05.09 1С ✓ 05.09 11:20 |
ожидает прибытия | — |
| № 1152 | 28.08 | АО «ТрансКонтейнер» | ТК200 «Перегруз» | 700 000 | Актуальный | Частично 350 000 01.09 · 1С ✓ |
не начат | 🔒 блок. отдачу |
| № 1140 | 25.08 | ООО «Силк Роуд Лоджистик» | ТК199 «Достык 2» | 2 100 000 | Актуальный | Не оплачен срок оплаты 01.09 · просрочен |
— | 🔒 заблокировано 03.09 |
| № 1139 | 24.08 | ООО «Силк Роуд Лоджистик» | ТК199 «Достык 2» (предварит.) | 1 980 000 | Неактуальный заменён № 1140 |
— | — | — |
| № 1155 | 29.08 | ООО «Хуалянь Трейд» | ТК198 «Автовыдача импорт» | 96 500 | Актуальный | Оплачен переплата 4 000 | отправлен ЭДО | — |
| № 1158 | 30.08 | АО «ТрансКонтейнер» | ТК200 · хранение (прогрессия) | 128 400 | Актуальный | Не оплачен | шаг 2/3: счёт оплачен → УПД | ✓ оплачено (вручную) |
| ПОЛУЧЕНО | ДОКУМЕНТ 1С | КОНТРАГЕНТ (ИНН) | СУММА | НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА | ПРИВЯЗКА |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09 14:45 | Поступление на РС № 0000012345 от 05.09 УИД b7bc8166…0101 · проведён |
АО «ТрансКонтейнер» 7708123456 ✓ найден |
350 000,00 | «Оплата по счету № 1152 от 28.08.2026 за перегруз, в т.ч. НДС 20%» | Привязан → счёт № 1152 (по ссылке «Счёт на оплату») |
| 06.09 12:14 | Поступление на РС № 0000012331 от 05.09 УИД 9c41aa02…77b2 · проведён |
ООО «Восток Экспорт» 7819022334 ✓ найден |
1 850 000,00 | «Оплата по договору ТЭО, за перевозку ТК201» | По договору → счёт № 1187 (единственный открытый) |
| 06.09 09:03 | Списание с РС № 0000009877 от 05.09 УИД 51fe20c8…9aa0 · проведён · исходящий |
ППЖТ 5404111222 ✓ найден |
49 500,00 | «Оплата счёта № 552 от 01.09.2026 за отстой вагонов» | Оплачен нами → обязательство отстоя (UI2-08) |
| 05.09 17:40 | Поступление на РС № 0000012298 от 05.09 УИД 77d0be31…41cd · проведён |
ООО «Неизвестная компания» 5403999881 — карточка-заготовка, требует верификации |
215 000,00 | «Оплата за услуги по договору» | Неразнесён → задача расчётному отделу «Привязать платёж» |
| ПОЛУЧЕНО | ДОКУМЕНТ 1С / НАПРАВЛЕНИЕ | КОНТРАГЕНТ | СУММА | ПРИЧИНА НЕРАЗНЕСЕНИЯ | ДЕЙСТВИЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09 17:40 | Поступление на РС № 0000012298 · входящий УИД 77d0be31…41cd |
ООО «Неизвестная компания» 5403999881 — карточка-заготовка, требует верификации |
215 000,00 | контрагент не идентифицирован; счёт не определён («Оплата за услуги по договору») | |
| 06.09 10:12 | Поступление на РС № 0000012402 · входящий УИД 3ba91c55…08ef |
АО «ТрансКонтейнер» 7708123456 ✓ |
100 000,00 | в назначении «аванс по договору» — 3 открытых счёта, однозначности нет | |
| 06.09 11:30 | Списание с РС № 0000009891 · исходящий УИД 8c12dd07…3b11 |
ООО «ВагонСервис» 5405222333 ✓ |
135 000,00 | обязательство не определено: 2 счёта аренды за один период |
| СКРЫТ | ДОКУМЕНТ 1С | СУММА | ПРИЧИНА СКРЫТИЯ (комментарий) | КТО СКРЫЛ | ДЕЙСТВИЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09 16:02 | Поступление на РС № 0000012101 от 03.09 УИД 1aa07f90…c3d4 |
50 000,00 | «тестовый платёж 1С-ников при настройке обмена — не отражать» | Настя Р., 04.09 16:05 |
| ID | Когда срабатывает | Обязательные поля | Кто и когда заполняет |
|---|---|---|---|
ТЗ-10 | Платёж 1С не привязан | УИД, направление, контрагент, сумма, назначение, причина | 1С передаёт; расчётный отдел привязывает или скрывает как ошибочный |
ТЗ-19 | Получено событие оплаты/сторно | УИД 1С, счёт, признак проведения, сумма, дата, результат привязки | 1С передаёт; система пересчитывает; расчётный отдел разбирает исключение |